在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的餐廳出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

餐廳出納的崗位職責(zé)1

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責(zé)酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

　　5、負責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的'賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

餐廳出納的崗位職責(zé)2

　　1、 準確及時完成付款；

　　2、 及時完成金蝶系統(tǒng)錄入；

　　3、 錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致；4、 及時完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單；

　　5、 準確按時發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶有關(guān)的其他工作以及上級交辦的.臨時性工作。

餐廳出納的崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統(tǒng);

　　3、負責(zé)與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)各項票據(jù)開具和管理;

　　6、完成其他與出納有關(guān)的財務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄;

餐廳出納的崗位職責(zé)4

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6、根據(jù)審核無誤的`手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務(wù)主管交代的其他事情。

餐廳出納的崗位職責(zé)5

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

　　◆收銀員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項。

　　◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。

　　◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

　　◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。

　　◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

　　◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠�，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。

　　◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

　　 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

　　◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

　　☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

　　☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

　　◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。

　　◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

　　☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。

　　◆出納的具體職責(zé)

　　☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

　　☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

　　☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。

　　出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

　　☆負責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。

　　☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

　　3 會計崗位的主要職責(zé)

　　◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。

　　◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

　　餐廳實際的經(jīng)營情況。

　　◆對餐廳的`會計事項進行監(jiān)督。

　　◆及時辦理涉稅事項。

　　◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。

　　◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

　　◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

　　◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。

　　◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。

　　4 財務(wù)專員崗位職責(zé)：

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；

　　◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）

　　◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。

　　◆財務(wù)專員負責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。

餐廳出納的崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

餐廳出納的崗位職責(zé)7

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)餐廳日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務(wù)報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

　　6、負責(zé)會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　8、負責(zé)核算、盤點各項財產(chǎn)的準確性;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、處事靈活細心，責(zé)任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

餐廳出納的崗位職責(zé)8

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付;

　　2、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全、不開遠期支票和空頭支票;

　　5、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。