在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的物流公司出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物流公司出納崗位職責1

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的制定

　　會計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的.會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

物流公司出納崗位職責2

　　1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的.支票。

　　2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。

　　3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　5、保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　6、領導交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責3

　　1、審核收費員收款業(yè)務的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。

　　2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

　　3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的.申購，領用、核銷、管理等工作。

　　4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。

　　5、 嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設立支票登記簿進行登記。

　　6、 負責銀行方面的相關工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

　　7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。

物流公司出納崗位職責4

　　1、負責現(xiàn)金的收付;

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務;

　　3、負責記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計;

　　4、負責相關報表的.報送及手續(xù)辦理;

　　5、負責核算物業(yè)現(xiàn)場人員考勤級工資等;

　　6、負責申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

物流公司出納崗位職責5

　　1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;

　　2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;

　　3、對發(fā)生的`每一項經(jīng)濟業(yè)務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字;

　　5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責6

　　1、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;

　　2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據(jù);

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;

　　4、每月及時結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符;

　　6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;

　　7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;

　　8、負責公司的.銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;

　　10、每周對項目收費員及車場收費員現(xiàn)金進行盤點;

　　11、根據(jù)項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;

　　12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營收付臺賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調節(jié)表;

　　14、完成上司交給的其他工作任務。

物流公司出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的`各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。

　　3、負責編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

物流公司出納崗位職責8

　　按照相關財務法規(guī)和公司財務制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2． 銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的`數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業(yè)務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7． 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

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