在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財務部資金崗位職責，歡迎大家分享。

財務部資金崗位職責1

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費收入資金,結(jié)合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的`前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進行現(xiàn)金流預測,完善現(xiàn)金流預測機制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標,并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學歷及以上,會計、財務管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗,掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務軟件的使用。

財務部資金崗位職責2

　　1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作；

　　2.主導與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作；

　　3.負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4.緊貼公司業(yè)務發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，不斷優(yōu)化客戶服務流程；

　　5.推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案，精準定位、快速響應解決問題

財務部資金崗位職責3

　　1、協(xié)助財務部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的.數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

財務部資金崗位職責4

　　1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

財務部資金崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財務部資金崗位職責6

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;

　　2、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的`內(nèi)部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務。

財務部資金崗位職責7

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3.負責領(lǐng)導交代的'其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

　　5.負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

財務部資金崗位職責8

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的.申報;

　　4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

財務部資金崗位職責9

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系;

　　3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關(guān)的`所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

財務部資金崗位職責10

　　為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　　（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

　�。�2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　�。�3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

　�。�4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的'收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

　�。�6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　（8）負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　　（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　　（18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

【財務部資金崗位職責】相關(guān)文章：

資金財務部崗位職責03-17

財務部資金崗位職責11篇04-10

財務部資金崗位職責(11篇)04-10

資金財務部崗位職責12篇03-17

財務部資金崗位職責10篇04-29

財務部資金崗位職責(9篇)05-18

財務部資金崗位職責9篇05-18

資金部崗位職責03-24

資金結(jié)算崗位職責06-27