- 相關(guān)推薦
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的公司出納員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納員崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日?qǐng)?bào)表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。對(duì)空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。
5、每日審核收費(fèi)處日?qǐng)?bào)表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費(fèi)系統(tǒng)，能操作收費(fèi)業(yè)務(wù)。
6、負(fù)責(zé)申購、繳銷收費(fèi)處發(fā)票，做好收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票工作。
7、負(fù)責(zé)發(fā)放專家和員工工資獎(jiǎng)金及各種福利。
8、兼收費(fèi)員工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。
公司出納員崗位職責(zé)2
1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;
6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
公司出納員崗位職責(zé)3
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。
3、負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單的'領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項(xiàng)
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)4
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付，不得積壓。
2、負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
6、負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的'收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟查對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責(zé)5
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪�(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�(huì)計(jì)記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的.計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�。ò耍┩瓿韶�(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)6
1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的`結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。
4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對(duì)無誤。
6. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、收/付款：收款付款，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)；
2、報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷；
3、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；
4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔(dān)保；
2、熟悉會(huì)計(jì)操作，會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí)；
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；
5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠；對(duì)公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納員崗位職責(zé)8
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的'管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。
六、上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)9
1、按照國家《會(huì)計(jì)法》，企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；
2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)（對(duì)外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件）；
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對(duì)，保證資金安全；
4、上報(bào)銀行存款，有價(jià)證券余額表月度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；
5、保證資金支付，借款，票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備；
6、對(duì)借有支票，備用金未核銷的`部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責(zé)10
職責(zé)：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團(tuán)隊(duì)意識(shí)、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納員崗位職責(zé)11
1、通過QQ及時(shí)準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的'打款、訂貨；
4、處理平臺(tái)上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責(zé)12
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲(chǔ)備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計(jì)劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
4.負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的'清查盤點(diǎn)，月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。
5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)13
1、協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對(duì)、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作，以及統(tǒng)計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。
3、負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的.支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對(duì)帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險(xiǎn)柜密碼，每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8）、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級(jí)交辦的工作。
公司出納員崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄等工作;
2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;
4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊(cè)、變更、注銷等工作;
6、 完成上級(jí)交給的其它工作;
公司出納員崗位職責(zé)15
a、負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。
b、負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
c、負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d、每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
e、負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
f、負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g、負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
h、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟蹤對(duì)外開放提供帳號(hào)的.托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i、裝訂記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè)，并分類編號(hào)，負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥善保管。
j、負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
【公司出納員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
公司出納員崗位職責(zé)03-09
公司出納員的崗位職責(zé)03-20
公司出納員的崗位職責(zé)05-28
公司出納員崗位職責(zé)12篇04-12
公司出納員崗位職責(zé)4篇05-26
出納員崗位職責(zé)08-25
出納員的崗位職責(zé)05-28
收銀出納員崗位職責(zé)03-17