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在學習、工作、生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責,希望能夠幫助到大家。
公司出納員崗位職責1
1、按照國家《會計法》,企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的.部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責2
1、整理公司與劇組貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理:根據(jù)相應的現(xiàn)金及銀行存款管理制度,每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節(jié)表,做到賬實相符;
3、日常報銷:復核日常報銷憑證,嚴格按照公司制度進行支付,確保報銷工作的正確規(guī)范;
4、貨款支付:負責對預付款的單據(jù)進行復核,對審批通過后的支付貨款;
5、借款管理:按照公司借款管理制度支付借款并負責催收,對到期未還的借款及時匯報上報;
6、原始憑單的管理:每日整理收、支完畢的原始憑單,妥善保管并按照流程完整轉交;
7、核銷單據(jù):根據(jù)收、支款,核銷相應憑單并統(tǒng)計超期應收,提交財務經理;及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息,對超期應收提交會計復核;
8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結賬報稅等工作;協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;
9、負責工商、稅務等證照的`變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。’
公司出納員崗位職責3
材料會計崗位職責
1.熟悉和掌握有關材料會計法規(guī),協(xié)助部門經理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的`控制,審核采購用款計劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。
4.負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。
5.做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責4
職責:
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的.制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
公司出納員崗位職責5
a、負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的.收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天結算,不得積壓。
b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
c、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g、負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。
h、負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議、合同歸檔。
i、裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。
j、負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。
k、完成領導交辦的其他工作任務。
公司出納員崗位職責6
1、日常的收支工作以及記賬工作,配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發(fā)票的'開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協(xié)助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據(jù)的登記和管理以及領導安排的其他工作。
公司出納員崗位職責7
1、協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3、嚴格按公司的`財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4、如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票9堋?/p>
8、嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
公司出納員崗位職責8
1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題;
2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題;
3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的`打款、訂貨;
4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單;
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責9
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調節(jié)表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司出納員崗位職責10
。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
。ㄋ模┚幹坪捅9軙嬘涃~憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結,F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的.賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
。┍9軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
。ò耍┩瓿韶攧詹拷浝斫晦k的其他工作。
公司出納員崗位職責11
職責:
負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的.辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責公司發(fā)票的管理及開具;
要求:
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學?萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納員崗位職責12
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
公司出納員崗位職責13
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,具體職責如下:
1、負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8、負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的.托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
公司出納員崗位職責14
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結;
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發(fā)票的開具及認證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關系,配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;
公司出納員崗位職責15
1、負責與業(yè)務員(送貨員)對好當日銷售帳,做好交款單。點款、核算時,一定要實事求是,一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時,及時與業(yè)務員(送貨員)聯(lián)系,并做好記錄,做到當天問題,當天解決,不能掩蓋事實。
2、業(yè)務員(送貨員)帶走欠條結算時,出納員必須讓業(yè)務員(送貨員)簽字;業(yè)務員(送貨員)結算時的'返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時,須經出納員和記帳員審核無誤后,由主管經理和電腦記帳員簽字,出納員再統(tǒng)一裝訂保存,不能丟失。
3、有不明事項,應主動同主管會計溝通,不能不聞不問,以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳,只能做與總帳無關的電腦操作。
5、完成主管領導交辦的各項工作。
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