在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的學校出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

學校出納崗位職責1

　　1、開設銀行專戶，負責向銀行解款和領取現(xiàn)金，設置現(xiàn)金領用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結余情況。

　　2、負責復查現(xiàn)金收付業(yè)務，復查會計處理的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時退回復核人員進行更正處理。

　　3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，根據(jù)復查無誤的收付憑證辦理現(xiàn)金的'收款付款，要求繳款人、領款人簽字，現(xiàn)金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現(xiàn)金收訖、付訖印章。

　　4、負責登記現(xiàn)金日記賬，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結出余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結。

　　5、負責現(xiàn)金業(yè)務管理，所有現(xiàn)金收付，應從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。

　　6、負責及時同會計賬目進行核對，發(fā)現(xiàn)長短款應及時匯報主管領導，查明原因，按照規(guī)定進行處理。

　　7、妥善保管好現(xiàn)金日記賬，履行相關手續(xù)后，定期交檔案管理人員歸檔。

　　8、嚴禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

學校出納崗位職責2

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

　　六、負責與財務處的'業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。

　　七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

學校出納崗位職責3

　　1、認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學院各項財務制度，并組織全處同事認真完成學校交給的各項任務。

　　2、負責學校資金的全面管理，制定學校資金使用打算，組織資金的落實與實施，當好領導參謀。

　　3、定期向校領導匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，削減鋪張。

　　4、負責制定學校財務管理方法及各種財務規(guī)定。

　　5、負責學校年度財務預、決算，準時正確批閱各種財務報表并進展分析。

　　6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學校大型設備選購論證。

　　7、負責學校二級財務的管理與監(jiān)視，并在業(yè)務上賜予正確指導。

　　8、負責處里的日常工作支配，協(xié)調(diào)各崗位之間的'關系，定期組織全處同事政治、業(yè)務學習。

　　9、依據(jù)學校要求和支配，負責擬定財務處各種工作打算及總結。

　　10、完成學校及上級交辦的其他工作。

學校出納崗位職責4

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

學校出納崗位職責5

　　一、按時按量采購新鮮優(yōu)質(zhì)菜品。

　　二、采購前必須認真了解市場行情，“貨比三家”考察：一看二比三選擇（看菜的.品質(zhì)、比市場價格、選擇價廉物美）的辦法進行定量采購，確保菜的品質(zhì)。

　　三、采購成品，半成品等食品時要認真查看有無商標標識，生產(chǎn)日期及失效期，有食品質(zhì)量安全檢測報告，采購合格食品，保證食品安全可靠。

　　四、采購時要保證數(shù)量、質(zhì)量，做到錢足稱夠。

　　五、采購人員在采購全過程中要做到人不離貨，貨不離人，因特殊情況人與貨相離要關鎖好采購車門，確保貨物安全。

　　六、采購禽肉與畜肉裝車時要分隔裝載并用專用筐或袋封存裝載運輸。

　　七、全面完成食堂計劃的采購任務。

學校出納崗位職責6

　　1負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的.印章。

　　2負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5。按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

　　8負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于):每x日x日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11完成領導交辦的其它工作。

學校出納崗位職責7

　　一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。

　　六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的'需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

學校出納崗位職責8

　　1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的'帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

學校出納崗位職責9

　　一、認真把好原材料質(zhì)量關，加工優(yōu)質(zhì)肉及新鮮肉制品，必須嚴格按生熟分開的.要求進行加工。

　　二、嚴格把握肉制品清洗規(guī)程，必須清理兩次、確定無雜質(zhì)后，才能進行加工。

　　三、按照廚師長要求切配，大小均勻一致、所有肉制品不能在外放置太久，必須第一時間進入冰箱保存。

　　四、冰箱內(nèi)食品要做到先進先出，每天開清單給廚師長，說明肉制品的存放量。

　　五、每天不定時檢查冰箱的運作情況，如有異常要及時處理，或向領導反應。

　　六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類整齊放置。

　　七、加工時的廢棄物應及時清理并置于污物桶內(nèi)，將污物桶加蓋。

　　八、每天不定時對本崗位進行衛(wèi)生打掃，操作臺上下做到無明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛(wèi)生死角

　　九、操作過程中掉到地上的生食品應反復清洗，確認無安全隱患后再用。

學校出納崗位職責10

　　1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務。登記銀行存款日記賬。

　　2、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　3、嚴格執(zhí)行采購領用支票的.手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

　　4、編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計人員等。

　　5、配合往來對賬工作。

　　6、負責妥善保管相關單據(jù)，做好記賬整理、歸檔工作。

　　7、完成領導交辦的其他相關事項。

學校出納崗位職責11

　　1、中小學�；騿挝粫�計人員在總務主任(組長)的直接領導下開展工作，對總務主任和單位領導負責，學校會計工作崗位職責。

　　2、按照《會計法》及《中小學校會計制度》的規(guī)定，規(guī)范帳戶設置，并按月記帳、算帳、結帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。

　　3、在經(jīng)主管部門批準的銀行開立帳戶，辦理存、取款和轉(zhuǎn)帳業(yè)務，不準借出帳戶，杜絕為任何單位或個人進行經(jīng)濟擔保。

　　4、按照銀行有關制度的.規(guī)定，正確填制各種收支憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對，及時調(diào)節(jié)未達帳項，保證雙方記錄準確，余額相等。

　　5、負責本單位經(jīng)費計劃編制，定額制定，參加經(jīng)濟合同的簽定及與財務會計有關的會議，崗位職責，學校會計工作崗位職責。

學校出納崗位職責12

　　學校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務為主要目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務管理行為，明晰學校經(jīng)濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的.實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規(guī)定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

　　二、按規(guī)定設置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務收支實行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

　　五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

學校出納崗位職責13

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學校會計工作職責

　　1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的'規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

學校出納崗位職責14

　　1.按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

　　2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。

　　3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

　　4.認真做好學校收費組織工作。

　　5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的'一切收付應堅決抵制。

　　6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　7.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

　　9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

學校出納崗位職責15

　　1、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　2、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　3、嚴格按照財務制度和支付金額的.規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　4、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　5、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

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