出納工作崗位職責(zé)（集錦15篇）

　　在當(dāng)下社會(huì)，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納工作崗位職責(zé)1

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　　③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)進(jìn)貨付款和庫存帳務(wù)的工作；

　　2、收到采購部發(fā)來的`申購單，核查申購單內(nèi)容是否齊全，編號保管，以備查閱；

　　3、對供應(yīng)商的發(fā)票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認(rèn)真審核；

　　4、對無事前申購手續(xù)的報(bào)銷，要嚴(yán)格把關(guān)，在手續(xù)不齊備情況下，拒絕辦理付款手續(xù)；

　　5、每月編制餐飲成本分析報(bào)表，并附詳細(xì)的文字說明；

　　6、每月與往來單位進(jìn)行對帳，清理預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款，確保帳務(wù)反映真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

　　7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

出納工作崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)分公司配件成本維護(hù)及庫存和成本月結(jié);

　　2.分公司庫存包括openjob、配件消耗的異常檢查;

　　3.負(fù)責(zé)組織大區(qū)配件庫存的年度大盤點(diǎn);

　　4.完成每月各項(xiàng)傭金及激勵(lì)的計(jì)提和發(fā)放核算，并與賬務(wù)核對，并定期進(jìn)行計(jì)提科目清理;

　　5.提供傭金與收入的關(guān)聯(lián)分析，對接各業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)控制提示異常傭金比例;

　　6.根據(jù)每年的各業(yè)務(wù)部門的傭金及激勵(lì)政策，進(jìn)行傭金程序邏輯變更;

　　7.持續(xù)進(jìn)行傭金系統(tǒng)及處理流程的'優(yōu)化(計(jì)提&發(fā)放計(jì)算，以及與HR薪資系統(tǒng)和財(cái)務(wù)入賬的系統(tǒng)對接等);

　　8.年度傭金預(yù)算準(zhǔn)備;

　　9.其他日常工作及上級交代的任務(wù);

出納工作崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)全行定期及非定期的'財(cái)務(wù)或經(jīng)營性分析報(bào)告

　　2、負(fù)責(zé)全行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　3、制定全行統(tǒng)計(jì)制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施

　　4、協(xié)助負(fù)責(zé)進(jìn)行全行日常流動(dòng)性管理，按日編制全行流動(dòng)性比例報(bào)表

　　5、協(xié)助主管對職責(zé)范圍內(nèi)各類報(bào)表的系統(tǒng)自動(dòng)化開發(fā)及維護(hù)

　　6、上級委派的其他事務(wù)

出納工作崗位職責(zé)5

　　一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).

　　二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

　　三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的`造冊發(fā)放工作.八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

　　九,及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

　　十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

出納工作崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口免、抵、退稅全程操作管理和外貿(mào)結(jié)匯操作流程，包括申報(bào)資料準(zhǔn)備、出口退稅申報(bào)系統(tǒng)全程操作、退稅資金跟進(jìn)等

　　2、按時(shí)收集公司出口類業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行整理，核對，整理、保管出口退稅備案資料

　　3、與退稅所涉及的相關(guān)政府部門進(jìn)行溝通合作協(xié)議，及時(shí)完成每月退稅申報(bào)工作

　　4、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的.調(diào)整事宜

　　5、登記保管外貿(mào)出口明細(xì)賬、總分類賬，熟悉外貿(mào)成本及匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)

出納工作崗位職責(zé)7

　　一、 支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報(bào)銷的'單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

　　2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

　　3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)8

　　1、熟悉全盤會(huì)計(jì)工作流程，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、賬務(wù)管理管理工作。

　　2、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化定期修定并完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度、流程。

　　3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，為公司制定年度經(jīng)營計(jì)劃及費(fèi)用計(jì)劃提供數(shù)據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)及各崗位憑證，指導(dǎo)各崗位進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　5、定期檢查往來賬款，督促會(huì)計(jì)及時(shí)催收超期款項(xiàng)，異常賬款及時(shí)上報(bào)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的'清理工作。

　　6、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核費(fèi)用單據(jù)的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用審批手續(xù)是否符完整。

　　7、了解資金情況，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理安排資金使用，定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款及是否賬實(shí)相符。

　　8、核對收入、成本，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本及月度結(jié)賬工作。

　　9、按時(shí)完成納稅申報(bào)、所得稅匯算清繳及其他稅務(wù)工作。

　　10、定期組織財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)庫存商品及固定資產(chǎn)，出具報(bào)告并跟蹤差異解決。

　　11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊、檔案的歸檔及管理工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、每日及時(shí)根據(jù)出納日報(bào)表編制銷售憑證,根據(jù)其他收入類原始憑證編制記賬憑證。

　　2、及時(shí)審核出納所做費(fèi)用類憑證。

　　3、按照公司要求賬務(wù)處理真實(shí)、可靠、明晰,杜絕假賬、錯(cuò)帳,合理規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、每月1日對賣品部倉庫進(jìn)行監(jiān)盤,與相關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行賬目核對,處理盤盈盤虧情況。

　　5、負(fù)責(zé)公司兌換券的領(lǐng)用、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作,妥善保管兌換券。

　　6、每月底與市場部負(fù)責(zé)人核對各種兌換券的領(lǐng)用及回款情況。

　　7、督促相關(guān)業(yè)務(wù)員對欠款單位的款項(xiàng)進(jìn)行催繳回收,超過規(guī)定期限的及時(shí)向影城總經(jīng)理匯報(bào)。

　　8、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票,并妥善保管公司全部發(fā)票,將發(fā)票記賬聯(lián)貼入相關(guān)憑證之中。

　　9、每月合理編制次月資金預(yù)算申請表和本月資金預(yù)算使用表,按照規(guī)定時(shí)間上交公司,以便公司及時(shí)核撥預(yù)算款。

　　10、每月根據(jù)公司的要求提供各項(xiàng)報(bào)表和數(shù)據(jù),及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析上交影城總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)部門。

　　11、與出納一起將每月的憑證進(jìn)行整理裝訂,并妥善保存。

　　12、每月及時(shí)向稅務(wù)部門繳納稅款,杜絕滯納金的`產(chǎn)生。

　　13、建立單位往來明細(xì)賬,每月底與營運(yùn)部核對賣品貨款往來,與市場部核對印刷費(fèi)往來。

　　14、監(jiān)督出納每日及時(shí)將營業(yè)款存入銀行,不定期對出納的備用金進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　15、監(jiān)督下屬員工嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。

　　16、配合公司有關(guān)部門,完善公司內(nèi)部工作流程,并建立健全有關(guān)管理制度。

　　17、對影城進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,對營銷活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核并出具書面財(cái)務(wù)意見;

　　18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷和知識(shí):全日制大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)優(yōu)先

　　2.1-3年出納和財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀且有半年以上的出納工作實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的的應(yīng)屆本科畢業(yè)生亦可,熟悉銀行業(yè)務(wù),熟悉使用財(cái)務(wù)軟件。

　　3、職業(yè)素養(yǎng):工作仔細(xì),樂于奉獻(xiàn),責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)精神。

　　財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)篇崗位職責(zé)：

　　1、日常會(huì)計(jì)核算及月末結(jié)賬和報(bào)表編制;

　　2、每月納稅申報(bào)，合理規(guī)劃公司稅負(fù);

　　3、編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，對重大偏差進(jìn)行分析及提出改進(jìn)意見; 4、客戶和供應(yīng)商往來對賬結(jié)算及賬務(wù)清理;

　　5、銀行存款調(diào)節(jié)表、資金周報(bào)及計(jì)劃編制;

　　6、合同、證照信息的更新工作以及相關(guān)手續(xù)的登記工作; 7、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)助理及出納工作的監(jiān)督、檢查; 8、有效完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　招聘要求：

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)背景，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷; 2、年齡25—35歲，三年以上同等職位任職經(jīng)驗(yàn); 3、善于學(xué)習(xí)，勤奮踏實(shí)，忠于職守;

　　4、有會(huì)計(jì)師初級職稱優(yōu)先考慮。

出納工作崗位職責(zé)10

　　1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本準(zhǔn)確性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預(yù)防重發(fā)

　　3.確認(rèn)料、工、費(fèi)的歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費(fèi)用的.單據(jù)

　　7.定期主導(dǎo)公司成本管控會(huì)議及成本改善;

出納工作崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事宜

出納工作崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策；

　　2、負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理和預(yù)、決算，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　3、主持對重大重要項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的.風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4、定期組織財(cái)務(wù)分析，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

　　5、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納工作崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)及任職資格

　　崗位職責(zé)：：

　　1）25-40歲，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，中級以上職稱；

　　2)有2年以上金融行業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度及準(zhǔn)則；

　　3)熟悉國家財(cái)務(wù)政策法規(guī)、熟練掌握財(cái)務(wù)操作軟件；

　　4)具備良好的職業(yè)素養(yǎng)及溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，具有綜合管理和處理事務(wù)能力。

出納工作崗位職責(zé)14

　　職責(zé)：

　　1、熟悉電商工作流程、淘寶后臺(tái)數(shù)據(jù);統(tǒng)計(jì)運(yùn)營成本、核算公司利潤;分析各環(huán)節(jié)成本，并提出有效的成本控制方法，落實(shí)并執(zhí)行;

　　2、制定和管理稅收方案，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)方面的.關(guān)系，及時(shí)處理相關(guān)工作，及時(shí)掌握政策新動(dòng)向，維護(hù)公司利益;

　　3、做好單據(jù)審核、會(huì)計(jì)核算，報(bào)表編制、報(bào)稅等工作;及時(shí)準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、工作不等、不靠、不拖，能夠主動(dòng)溝通、解決問題，及時(shí)反饋信息;

　　5、能獨(dú)立建立財(cái)務(wù)賬套。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、1年以上電商會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、工作年限：3年以工作經(jīng)驗(yàn)_，熟悉電商各平臺(tái)結(jié)算規(guī)則和對賬流程。

　　4、工作積極、主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)、主觀能動(dòng)性強(qiáng);

　　5、熟悉電商財(cái)務(wù)流程，具有高度的責(zé)任心和優(yōu)秀的職業(yè)道德者優(yōu)先;、使用過網(wǎng)店管家者優(yōu)先。

　　6、能力和素質(zhì)要求：扎實(shí)的財(cái)務(wù)核算能力和良好的溝通表達(dá)能力，具備一定的財(cái)務(wù)分析能力。

出納工作崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)外貿(mào)日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理及記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報(bào)表、銷售成本報(bào)表的編制和打印國外銷售報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的收入、稅金、成本、費(fèi)用、往來賬款的`核算，合同結(jié)算，編制出口明細(xì)報(bào)表，核算成本;

　　3、負(fù)責(zé)收集和編制出口報(bào)關(guān)和出口退稅所需的資料和報(bào)表，進(jìn)行出口退稅網(wǎng)上申報(bào)與操作;

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