在日新月異的現代社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1、嚴格按照財務制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
　　2、按時做好工資的.學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
　　3、根據規(guī)定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
　　4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
　　5、認真執(zhí)行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。
　　6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。

出納崗位職責2

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責3

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的`管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

出納崗位職責4

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責5

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、較好的`會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責6

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;

　　2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

出納崗位職責7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

　　5.負責發(fā)票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

　　10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會計人員的日常工作。

　　12、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責9

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責10

　　1.按規(guī)定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責11

　　工作內容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關專業(yè)，大專及以上學歷;

　　2、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;

　　4、有良好的.職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調能力。

出納崗位職責12

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業(yè)務經理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票外事

出納崗位職責13

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的`登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業(yè)務。

　　2)開通網銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業(yè)務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業(yè)務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

出納崗位職責14

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據經審核的'原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責15

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票

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