出納崗位職責(zé)（實(shí)用15篇）

　　在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的`收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位職責(zé)2

　　1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的'原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

　　6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

　　3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

　　4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

　　5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

　　6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);

　　2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5.填制納稅申報(bào)表;

　　6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)5

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報(bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；

　　4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負(fù)責(zé)公司的'行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對工作的熱情。

出納崗位職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作，請款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的.日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

出納崗位職責(zé)10

　　1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;

　　3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的`其它工作。

出納崗位職責(zé)12

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的`專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì)電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認(rèn)真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購買發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門及時(shí)溝通，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據(jù)考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據(jù)保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據(jù)的填寫和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的.周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報(bào)銷初審工作;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報(bào)表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責(zé)14

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的'收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)15

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的.申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

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