在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)1

　　1.負責(zé)簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據(jù)購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。

　　2.負責(zé)現(xiàn)金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應(yīng)收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

　　3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷等工作;

　　4.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務(wù)相符;

　　6.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的`賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

出納崗位職責(zé)2

　　一、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、現(xiàn)金/POS機管理——收款,繳存現(xiàn)金收入,備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票,申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的'管理;

　　6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;

出納崗位職責(zé)4

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。

　　3.參與預(yù)測、決策和計劃、預(yù)算的制定

　　會計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算;定期分析計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的.潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測、決策過程;為編制下期計劃和預(yù)算提供有關(guān)的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

出納崗位職責(zé)5

　　出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的`賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責(zé)四：公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的`收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4、嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;

　　7、當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

出納崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、及時完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、工作責(zé)任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的`職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職責(zé)8

　　工作職責(zé)：

　　職責(zé)一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準確及時支付各類款項；

　　3、按規(guī)定的時間，及時做好分公司各部門的報銷工作。

　　職責(zé)二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現(xiàn)金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù)；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的`銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責(zé)四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；

　　2、專業(yè)要求：經(jīng)濟、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗：二年以上出納工作經(jīng)驗；

　　5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神；

　　7、個性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識，認真細心。

出納崗位職責(zé)9

　　1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;

　　2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);

　　3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項;

　　4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;

　　5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

　　6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;

　　8.防火防盜,保證資金的`安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責(zé)賠償;

　　9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的`分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　7.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

　　8.根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu);

　　9.依法審定公司的財會人員、審計機構(gòu)人員的人事任免、晉升、調(diào)動、獎勵、處罰等工作;

　　10.完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的.保存和審核管理。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的.簽發(fā);

　　2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結(jié);

　　4、發(fā)票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務(wù)。

出納崗位職責(zé)13

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

出納崗位職責(zé)14

　　1、能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)，負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)15

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持�？顚Ｓ谩�

　　二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點庫存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認真、周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

　　七、認真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。